EUR/USD

Пара EUR/USD показывает незначительный рост, восстанавливаясь после коррекционного снижения накануне, которое не позволило инструменту закрепиться на локальных максимумах от 15 декабря: евро тестирует отметку 1.0950 на пробой вверх в ожидании появления новых драйверов для движения. В центре внимания инвесторов сегодня находится уточнённая статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал, а также сведения по числу заявок на пособия по безработице. Прогнозы предполагают рост национальной экономики на 5,2%, что в целом будет воспринято рынком как положительный сигнал. Несмотря на заявления представителей ФРС США о том, что регулятор не будет спешить со смягчением монетарных условий, сейчас вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в ходе мартовского заседания в 2024 году составляет около 67,5% согласно рынку фьючерсов. Единая валюта, в свою очередь, отыгрывает макроэкономическую статистику из ЕС, которая была опубликована в среду. Так, аналитики обратили внимание на незначительный рост январского индекса потребительского доверия в Германии от аналитического портала Gfk Group с –27,6 пункта до –25,1 пункта, что оказалось хуже прогнозов в –27,0 пункта. Некоторое давление на позиции евро оказали также данные по динамике производственной инфляции в Германии: в ноябре показатель сократился на 0,5% после –0,1% в предыдущем месяце, тогда как аналитики рассчитывали на –0,3%, а в годовом выражении индекс цен производителей снизился на 7,9% после –11,0% в октябре при ожиданиях на уровне –7,5%.

GBP/USD

Пара GBP/USD показывает разнонаправленную динамику, консолидируясь вблизи отметки 1.2635. Накануне инструмент продемонстрировал активное снижение, которое полностью нивелировало итоги столь же интенсивного роста во вторник. Драйвером нисходящего движения выступили ноябрьские данные по инфляции в Великобритании. Так, индекс потребительских цен снизился с 4,6% до 3,9% в годовом выражении, что оказалось существенно ниже прогнозов в 4,4%, а в месячном выражении показатель сократился на 0,2% после нулевой динамики октября, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%. Базовая инфляция также заметно снизилась с 5,7% до 5,1% при ожиданиях на уровне 5,6%. В свою очередь, индекс розничных цен в годовом выражении опустился с 6,1% до 5,3%, в то время как эксперты предполагали замедление до 5,7%, а в месячном выражении показатель скорректировался с –0,2% до –0,1% при предварительных оценках в 0,2%. Таким образом, инфляция в Великобритании достигла минимальных значений более чем за два года, опережая прогнозы Банка Англии и создавая предпосылки для окончательного отказа от ужесточения монетарной политики и переходу к «голубиной» риторике, что оказывает негативное влияние на позиции фунта. В настоящий момент вероятность корректировки значения до марта 2024 года оценивается в 50,0%, несмотря на то что представители британского регулятора пытаются убедить инвесторов отказаться от завышенных ожиданий в этом вопросе. Сегодня в центре внимания участников торгов окажутся обновлённые данные по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал: прогнозы не предполагают пересмотра прежних оценок, указывающих на рост экономики на 5,2%. Завтра в США будет опубликована ноябрьская статистика по динамике личных доходов и расходов, а также объёмам заказов на товары длительного пользования, а в Великобритании — сведения по ВВП за третий квартал и ноябрьским объёмам розничных продаж.

AUD/USD

Пара AUD/USD показывает умеренный рост, восстанавливаясь после коррекционного снижения накануне, которое не позволило инструменту закрепиться на новых локальных максимумах от 27 июля. Котировки тестируют отметку 0.6750 на пробой вверх, в то время как аналитики вновь оценивают перспективы возможного снижения процентной ставки со стороны ФРС США. Сегодня в центре внимания инвесторов находится уточнённая статистика по динамике валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал: изменений с 5,2%, которые предполагались в предыдущих оценках, не прогнозируется. Также в течение дня будут представлены данные по динамике заявок на пособия по безработице: за неделю на 15 декабря показатель может увеличиться с 202,0 тыс до 215,0 тыс, а число повторных обращений за неделю на 8 декабря — с 1,876 млн до 1,888 млн. Накануне в Австралии была опубликована статистика по индексу опережающих экономических индикаторов от Westpac, который в ноябре повысился на 0,07% после –0,04% месяцем ранее. Кроме того, инвесторы обратили внимание на итоги заседания Народного банка Китая, который сохранил процентную ставку без изменений на уровне 3,45%, а пятилетнюю базовую ставку по кредитам — на отметке 4,20%.

USD/JPY

Пара USD/JPY умеренно снижается, тестируя отметку 143.00 на пробой вниз. Инструмент вернулся к нисходящей динамике после обновления локальных максимумов от 13 декабря во вторник, что стало реакцией рынка на «голубиную» позицию Банка Японии. Напомним, что регулятор принял решение сохранить процентную ставку на уровне –0,10%, отметив, что в настоящий момент альтернатив ультрамягкой денежно-кредитной политике практически нет. При этом чиновники внимательно следят за неустойчивыми темпами роста инфляции в стране, признавая нарастающее ценовое давление. В пятницу в Японии будет опубликована ноябрьская статистика по индексу потребительских цен, однако инвесторы не ожидают, что она может оказать дополнительное давление на позицию регулятора. Прогнозы предполагают замедление показателя без учёта цен на продукты питания с 2,9% до 2,5%. Сегодня в США будет опубликована уточнённая оценка динамики валового внутреннего продукта (ВВП) США за третий квартал. Велика вероятность, что данные совпадут с прежней оценкой, которая отразила рост американской экономики на 5,2%. Завтра на рынок поступит ноябрьская статистика по объёмам личных доходов и расходов американских домохозяйств: аналитики рассчитывают, что доходы ускорят рост с 0,2% до 0,4%, в то время как расходы прибавят с 0,2% до 0,3%.

XAU/USD

Пара XAU/USD показывает незначительный рост, тестируя отметку в 2040.0 на пробой вверх. Активность на рынке остаётся неоднородной и связана с публикацией противоречивой макроэкономической статистики из США. В частности, накануне инвесторы обратили внимание на ноябрьские данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья: показатель прибавил 0,8% после –4,1% в предыдущем месяце, а в абсолютном выражении объёмы продаж увеличились с 3,79 млн до 3,82 млн, тогда как аналитики ожидали снижения до 3,77 млн. На неделе участники торгов оценивали статистику по инфляции в еврозоне и Великобритании. Индекс потребительских цен в еврозоне в ноябре сократился на 0,6% после –0,5% месяцем ранее, а в годовом выражении остался на прежней отметке 2,4%. В свою очередь, британские данные отразили замедление показателя с 4,6% до 3,9% в годовом выражении, что оказалось существенно ниже прогнозов в 4,4%, а в месячном выражении индекс составил –0,2% после нулевой динамики октября, тогда как аналитики рассчитывали на 0,1%. В то же время базовая инфляция опустилась с 5,7% до 5,1%. Столь резкое замедление инфляционного давления в Великобритании усилило ожидания инвесторов в отношении возможного снижения процентной ставки со стороны Банка Англии в начале 2024 года.